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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
AP Constructions | 22 857.00 | 13 530.00 | 9 327.00 | 22 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 149.00 | 293 496.00 | 227 652.00 | 521 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 971.00 | 628 558.00 | 535 413.00 | 1 163 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 827.00 | 1 017 925.00 | 855 901.00 | 1 873 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BT Marchandises | 800 637.00 | | 800 637.00 | 800 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 343.00 | 5 058.00 | 71 285.00 | 76 343.00 |
BZ Autres créances | 989 348.00 | | 989 348.00 | 989 348.00 |
CF Disponibilités | 268 380.00 | | 268 380.00 | 268 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 302.00 | 5 058.00 | 2 177 244.00 | 2 182 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 130.00 | 1 022 984.00 | 3 033 146.00 | 4 056 130.00 |
CU Autres participations | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 896 492.00 | 498 243.00 | | 896 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 210.00 | 398 248.00 | | 644 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 702.00 | 940 492.00 | | 1 584 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 092.00 | 287 900.00 | | 214 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 529.00 | 301 643.00 | | 98 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 541.00 | 816 347.00 | | 808 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 666.00 | 269 596.00 | | 322 666.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | 5 182.00 | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 443.00 | 1 680 669.00 | | 1 448 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 146.00 | 2 621 162.00 | | 3 033 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 331 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 862 655.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 225 814.00 | |
FM Production stockée | | | 33 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 281 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 217 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 629.00 | 375.00 | | 61 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 16 535.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 077.00 | -16 159.00 | | 61 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 090.00 | 198 529.00 | | 266 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 396 991.00 | 14 617 241.00 | | 17 396 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 752 781.00 | 14 218 993.00 | | 16 752 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 210.00 | 398 248.00 | | 644 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 995.00 | | 36 736.00 | 1 842 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 1 873 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 903.00 | 1 707 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 340.00 | | | 82 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 008.00 | | 13 874.00 | 1 700 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 647.00 | | 22 862.00 | 60 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 757.00 | 161 761.00 | 5 592.00 | 861 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 977.00 | 3 363.00 | | 78 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 779.00 | 158 398.00 | 5 592.00 | 782 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 756.00 | 1 572.00 | 3 270.00 | 6 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 756.00 | 1 572.00 | 3 270.00 | 6 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 756.00 | 1 572.00 | 3 270.00 | 6 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 3 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 541.00 | 808 541.00 | | 808 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 911.00 | 123 911.00 | | 123 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 70 925.00 | 70 925.00 | | 70 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VC Groupe et associés | 894 993.00 | 894 993.00 | | 894 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 092.00 | 63 436.00 | 150 656.00 | 214 092.00 |
VI Groupe et associés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 119.00 | 82 119.00 | | 82 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 639.00 | 1 107 639.00 | | 1 107 639.00 |
VW T.V.A. | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 444.00 | 1 297 788.00 | 150 656.00 | 1 448 444.00 |