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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 373.00 | 9 951.00 | 422.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AP Constructions | 267 630.00 | 210 444.00 | 57 186.00 | 267 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 220.00 | 9 086.00 | 1 134.00 | 10 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 791.00 | 56 718.00 | 23 073.00 | 79 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 014.00 | 286 199.00 | 178 815.00 | 465 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 697.00 | 1 650.00 | 1 516 047.00 | 1 517 697.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 176 802.00 | | 176 802.00 | 176 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 080.00 | 1 650.00 | 1 748 431.00 | 1 750 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 094.00 | 287 848.00 | 1 927 246.00 | 2 215 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 984.00 | 275 097.00 | | 656 984.00 |
DL TOTAL (I) | 665 784.00 | 283 897.00 | | 665 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 891.00 | 230 307.00 | | 171 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 715.00 | 183 219.00 | | 81 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 427.00 | 218 259.00 | | 265 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 111.00 | 184 830.00 | | 331 111.00 |
EA Autres dettes | 63 599.00 | 68 103.00 | | 63 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 250.00 | 237 245.00 | | 326 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 462.00 | 1 121 962.00 | | 1 261 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 246.00 | 1 408 992.00 | | 1 927 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 749.00 | 950 260.00 | | 1 143 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 301.00 | | 6 265.00 | 468 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 552.00 | 465 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 552.00 | 357 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 928.00 | | 6 265.00 | 360 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 429.00 | 38 322.00 | 9 552.00 | 257 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 174.00 | 1 777.00 | | 8 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 255.00 | 36 545.00 | 9 552.00 | 249 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
6T Sur comptes clients | 8 729.00 | | 7 080.00 | 8 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 729.00 | | 7 080.00 | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 861.00 | | 10 212.00 | 11 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 427.00 | 265 427.00 | | 265 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 225.00 | 102 225.00 | | 102 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 853.00 | 176 853.00 | | 176 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 599.00 | 63 599.00 | | 63 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 250.00 | 326 250.00 | | 326 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 717.00 | 1 515 717.00 | | 1 515 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 892.00 | 54 156.00 | 117 735.00 | 171 892.00 |
VI Groupe et associés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 278.00 | 1 573 278.00 | | 1 573 278.00 |
VW T.V.A. | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 016.00 | 1 122 281.00 | 117 735.00 | 1 240 016.00 |