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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 448.00 | 18 552.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 894.00 | 137 032.00 | 104 862.00 | 241 894.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 109.00 | 137 480.00 | 146 629.00 | 284 109.00 |
060 Stock marchandises | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 117.00 | | 114 117.00 | 114 117.00 |
072 Créances – Autres | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
084 Disponibilités | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 209.00 | | 324 209.00 | 324 209.00 |
110 Total général Actif | 608 318.00 | 137 480.00 | 470 838.00 | 608 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 207 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 400.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 788.00 | 18 674.00 | | 345 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 196.00 | 104 543.00 | | 252 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 176.00 | 32 260.00 | | 60 176.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | 3 290.00 | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 224.00 | 158 767.00 | | 659 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 911.00 | 7 779.00 | | 381 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -88 862.00 | | | -88 862.00 |
242 Autres charges externes. | 209 419.00 | 89 822.00 | | 209 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | 2 318.00 | | 2 273.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 267.00 | 16 604.00 | | 44 267.00 |
252 Charges sociales | 1 198.00 | 2 488.00 | | 1 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 574.00 | 23 889.00 | | 24 574.00 |
262 Autres charges | 1 806.00 | 1 330.00 | | 1 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 586.00 | 144 229.00 | | 576 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 638.00 | 14 538.00 | | 82 638.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 988.00 | 2 285.00 | | 13 988.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 053.00 | 45.00 | | 1 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 404.00 | 16 781.00 | | 95 404.00 |