| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 432.00 | 361 198.00 | 22 233.00 | 383 432.00 |
AH Fonds commercial | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 021.00 | | 55 021.00 | 55 021.00 |
AN Terrains | 73 852.00 | 28 117.00 | 45 734.00 | 73 852.00 |
AP Constructions | 7 110 904.00 | 6 660 821.00 | 450 083.00 | 7 110 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 869.00 | 4 336 266.00 | 707 602.00 | 5 043 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 722.00 | 1 165 397.00 | 119 325.00 | 1 284 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 339 404.00 | 12 551 801.00 | 1 787 602.00 | 14 339 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 811.00 | 5 401.00 | 472 410.00 | 477 811.00 |
BT Marchandises | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 776.00 | 69 605.00 | 1 564 170.00 | 1 633 776.00 |
BZ Autres créances | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
CF Disponibilités | 64 175.00 | | 64 175.00 | 64 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 228.00 | | 47 228.00 | 47 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 826.00 | 75 006.00 | 2 505 819.00 | 2 580 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 920 233.00 | 12 626 808.00 | 4 293 424.00 | 16 920 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 109.00 | 2 500 109.00 | | 2 500 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
DH Report à nouveau | -3 516 146.00 | -3 539 468.00 | | -3 516 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 672.00 | 23 322.00 | | -494 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 866.00 | 254 476.00 | | 134 866.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 086.00 | -759 804.00 | | -1 374 086.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 592.00 | 784 350.00 | | 740 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 592.00 | 789 350.00 | | 775 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 788.00 | 506 851.00 | | 2 073 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 993 083.00 | | 1 383 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 525.00 | 1 084 628.00 | | 1 202 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 424.00 | 319 162.00 | | 142 424.00 |
EA Autres dettes | 90 017.00 | 1 657 173.00 | | 90 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 919.00 | 4 629 001.00 | | 4 891 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 424.00 | 4 658 547.00 | | 4 293 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 365.00 | | 1 741 365.00 | 1 741 365.00 |
FG Production vendue services | 12 666 538.00 | | 12 666 538.00 | 12 666 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 407 904.00 | | 14 407 904.00 | 14 407 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 893 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 870.00 | |
GE Autres charges | | | 35 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 447 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 610.00 | 224 585.00 | | 119 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 610.00 | 224 585.00 | | 119 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 631.00 | 19 281.00 | | 47 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | 3 052.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 594.00 | 22 333.00 | | 50 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 015.00 | 202 251.00 | | 69 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 013 739.00 | 13 694 538.00 | | 15 013 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 508 411.00 | 13 671 215.00 | | 15 508 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 672.00 | 23 322.00 | | -494 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 082 900.00 | | 653 674.00 | 14 082 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 78 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 171.00 | 14 339 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 156.00 | 13 551 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 497.00 | | 20 470.00 | 688 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 337 520.00 | | 611 401.00 | 13 337 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 881.00 | | 21 802.00 | 56 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048 697.00 | 680 982.00 | 177 879.00 | 12 048 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 898.00 | 9 299.00 | | 351 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696 799.00 | 671 682.00 | 177 879.00 | 11 696 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 350.00 | 84 870.00 | 98 628.00 | 789 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 401.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 035.00 | 33 380.00 | 63 810.00 | 100 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 035.00 | 38 782.00 | 63 810.00 | 100 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 385.00 | 123 652.00 | 162 438.00 | 889 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 1 383 163.00 | | 1 383 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 226.00 | 434 226.00 | | 434 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 727.00 | 511 727.00 | | 511 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
UP Prêts | 76 269.00 | | | 76 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 170.00 | | | 1 564 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 788.00 | 2 073 788.00 | | 2 073 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 368.00 | 250 368.00 | | 250 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 906.00 | | | 162 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 037.00 | 1 854 492.00 | 125 544.00 | 1 980 037.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 919.00 | 4 891 919.00 | | 4 891 919.00 |