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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 475 893.00 | 197 706.00 | 1 278 187.00 | 1 475 893.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
CF Disponibilités | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 887.00 | 197 706.00 | 1 742 181.00 | 1 939 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 887.00 | 197 706.00 | 1 742 181.00 | 1 939 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 908.00 | 71 258.00 | | 96 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 654.00 | 25 650.00 | | 252 654.00 |
DL TOTAL (I) | 382 561.00 | 129 908.00 | | 382 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 842.00 | 818 598.00 | | 979 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | 498 733.00 | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 459.00 | 23 072.00 | | 224 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 062.00 | 8 132.00 | | 94 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 359 619.00 | 1 350 905.00 | | 1 359 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 181.00 | 1 480 813.00 | | 1 742 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 619.00 | 1 350 905.00 | | 1 359 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 081.00 | 816 809.00 | | 797 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 197 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 197 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 459.00 | 224 459.00 | | 224 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 336.00 | 91 336.00 | | 91 336.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 842.00 | 799 842.00 | | 799 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 257.00 | 61 257.00 | | 61 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 982.00 | 179 982.00 | | 179 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 620.00 | 1 359 620.00 | | 1 359 620.00 |