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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 300 594.00 | | 300 594.00 | 300 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 120.00 | 9 635.00 | 484.00 | 10 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 955.00 | 62 157.00 | 26 798.00 | 88 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 098.00 | 72 617.00 | 345 481.00 | 418 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
BZ Autres créances | 153 252.00 | | 153 252.00 | 153 252.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 606.00 | 72 617.00 | 535 990.00 | 608 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DH Report à nouveau | -16 514.00 | 12 986.00 | | -16 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 405.00 | -29 500.00 | | -11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341.00 | 19 746.00 | | 8 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 155.00 | 49 541.00 | | 64 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 467.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 191.00 | 220 478.00 | | 284 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 609.00 | 175 324.00 | | 177 609.00 |
EA Autres dettes | | 127 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 649.00 | 574 142.00 | | 527 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 990.00 | 593 888.00 | | 535 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 948.00 | 543 200.00 | | 494 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 000.00 | 12 000.00 | | -1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322.00 | 867.00 | | 10 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 867.00 | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 712.00 | 6 332.00 | | 43 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 712.00 | 6 332.00 | | 43 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 390.00 | -5 465.00 | | -33 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 069.00 | 180 741.00 | | 160 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 475.00 | 210 241.00 | | 171 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 405.00 | -29 500.00 | | -11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 881.00 | | 7 217.00 | 410 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 419.00 | | | 301 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 857.00 | | 7 217.00 | 91 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 584.00 | 10 033.00 | | 62 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | 10 033.00 | | 61 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 191.00 | 284 191.00 | | 284 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 184.00 | 36 184.00 | | 36 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UX Autres créances clients | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
VB T. V. A. | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 130.00 | 31 430.00 | 32 700.00 | 64 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 697.00 | 201 697.00 | | 201 697.00 |
VW T.V.A. | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 648.00 | 494 948.00 | 32 700.00 | 527 648.00 |