| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 471.00 | 18 580.00 | 891.00 | 19 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 471.00 | 18 580.00 | 891.00 | 19 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 678.00 | 12 613.00 | 103 066.00 | 115 678.00 |
BZ Autres créances | 396 059.00 | | 396 059.00 | 396 059.00 |
CF Disponibilités | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 356.00 | 12 613.00 | 502 743.00 | 515 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 826.00 | 31 192.00 | 503 634.00 | 534 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 053.00 | 124 053.00 | | 124 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | 90 721.00 | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 204 435.00 | 215 874.00 | | 204 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 235.00 | 122 435.00 | | 61 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 146 443.00 | | 18 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 207.00 | 234 642.00 | | 210 207.00 |
EA Autres dettes | 8 576.00 | 2 016.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 200.00 | 505 959.00 | | 299 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 634.00 | 721 833.00 | | 503 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 200.00 | 444 301.00 | | 299 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 241 457.00 | | 1 241 457.00 | 1 241 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 457.00 | | 1 241 457.00 | 1 241 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 7 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 272.00 | 3 098.00 | | 17 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 9 627.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 131 602.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 008.00 | 36 897.00 | | 8 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | 36 897.00 | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 632.00 | 94 705.00 | | -6 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 163.00 | 30 298.00 | | 27 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 804.00 | 45 640.00 | | 27 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 475.00 | 1 620 304.00 | | 1 315 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 194.00 | 1 529 583.00 | | 1 236 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 281.00 | 90 721.00 | | 79 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 1 602.00 | | 16 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 978.00 | 1 602.00 | | 16 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 652.00 | 818.00 | 6 858.00 | 18 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 652.00 | 818.00 | 6 858.00 | 18 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 652.00 | 818.00 | 6 858.00 | 18 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 6 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UX Autres créances clients | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 976.00 | | 4 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 106.00 | 8 105.00 | | 8 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 469.00 | 12 468.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 920.00 | | 5 921.00 |
VC Groupe et associés | 258 233.00 | 258 232.00 | | 258 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 659.00 | | | 61 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
VP Divers | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 737.00 | 511 737.00 | | 511 737.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
ST Autres comptes | 224 899.00 | | | 224 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 994.00 | | | 71 994.00 |
ZE Dividendes | 90 720.00 | | | 90 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 701.00 | | | 267 701.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |