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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 105.00 | 83 471.00 | 12 634.00 | 96 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 402.00 | 77 854.00 | 17 548.00 | 95 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 147.00 | 162 825.00 | 78 322.00 | 241 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 556.00 | 7 523.00 | 98 033.00 | 105 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 578.00 | 13 420.00 | 233 158.00 | 246 578.00 |
BZ Autres créances | 94 835.00 | | 94 835.00 | 94 835.00 |
CF Disponibilités | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 905.00 | 20 943.00 | 451 962.00 | 472 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 052.00 | 183 768.00 | 530 284.00 | 714 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 580.00 | 318 487.00 | | 279 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 711.00 | -38 906.00 | | -144 711.00 |
DL TOTAL (I) | 178 870.00 | 323 580.00 | | 178 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 541.00 | 122 562.00 | | 113 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 812.00 | 124 186.00 | | 165 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 179.00 | 15 494.00 | | 26 179.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 6 424.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 414.00 | 308 666.00 | | 351 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 284.00 | 632 246.00 | | 530 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 312.00 | 308 666.00 | | 310 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
FD Production vendue biens | 740 294.00 | | 740 294.00 | 740 294.00 |
FG Production vendue services | 112 895.00 | | 112 895.00 | 112 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 669.00 | | 871 669.00 | 871 669.00 |
FM Production stockée | | | -3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 519.00 | 2 221.00 | | 5 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 5 775.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 5 775.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 900.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 900.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 4 875.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 189.00 | 852 967.00 | | 885 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 900.00 | 891 873.00 | | 1 029 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 711.00 | -38 906.00 | | -144 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 507.00 | | | 191 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 467.00 | 15 358.00 | | 147 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 967.00 | 15 358.00 | | 145 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 559.00 | 7 523.00 | 11 559.00 | 11 559.00 |
6T Sur comptes clients | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 979.00 | 7 523.00 | 11 559.00 | 24 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 979.00 | 7 523.00 | 11 559.00 | 24 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 523.00 | 11 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 812.00 | 165 812.00 | | 165 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 230 474.00 | 230 474.00 | | 230 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VB T. V. A. | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 996.00 | 68 282.00 | 37 714.00 | 105 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 737.00 | 341 597.00 | 18 140.00 | 359 737.00 |
VW T.V.A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 026.00 | 310 312.00 | 37 714.00 | 348 026.00 |