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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272 555.00 | 131 962.00 | 140 593.00 | 272 555.00 |
040 Immobilisations financières | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 758.00 | 131 962.00 | 344 796.00 | 476 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
072 Créances – Autres | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
084 Disponibilités | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
110 Total général Actif | 759 875.00 | 131 962.00 | 627 913.00 | 759 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 005 211.00 | | | 1 005 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 350.00 | | | 1 075 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -234.00 | | | -234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 836.00 | | | 267 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 079.00 | | | -2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 163 306.00 | | | 163 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 289 367.00 | | | 289 367.00 |
252 Charges sociales | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
262 Autres charges | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 571.00 | | | 956 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 510.00 | | | 456 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |