| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
AH Fonds commercial | 687 232.00 | | 687 232.00 | 687 232.00 |
AN Terrains | 10 831.00 | 5 485.00 | 5 346.00 | 10 831.00 |
AP Constructions | 305 165.00 | 173 891.00 | 131 274.00 | 305 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 055.00 | 514 609.00 | 307 447.00 | 822 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 617.00 | 960 455.00 | 563 163.00 | 1 523 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 222.00 | 1 705 608.00 | 1 834 615.00 | 3 540 222.00 |
BT Marchandises | 5 565 290.00 | 161 708.00 | 5 403 582.00 | 5 565 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 431.00 | 3 952.00 | 1 268 478.00 | 1 272 431.00 |
BZ Autres créances | 3 977 656.00 | | 3 977 656.00 | 3 977 656.00 |
CF Disponibilités | 91 232.00 | | 91 232.00 | 91 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 933 729.00 | 165 660.00 | 10 768 069.00 | 10 933 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 473 951.00 | 1 871 268.00 | 12 602 684.00 | 14 473 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
DH Report à nouveau | -4 380 363.00 | -2 664 140.00 | | -4 380 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 242.00 | -1 716 223.00 | | -193 242.00 |
DK Provisions réglementées | 79 716.00 | 82 616.00 | | 79 716.00 |
DL TOTAL (I) | -3 473 251.00 | -3 277 109.00 | | -3 473 251.00 |
DP Provisions pour risques | 93 438.00 | 195 178.00 | | 93 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 429.00 | 8 501.00 | | 8 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 867.00 | 203 679.00 | | 101 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 739.00 | 1 467 690.00 | | 1 364 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574 355.00 | 5 794 781.00 | | 6 574 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 370.00 | 8 573 707.00 | | 6 422 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 922.00 | 1 181 446.00 | | 1 071 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 188 191.00 | | 45 002.00 |
EA Autres dettes | 495 679.00 | 455 449.00 | | 495 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 974 068.00 | 17 661 263.00 | | 15 974 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 602 684.00 | 14 587 833.00 | | 12 602 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 574 355.00 | | | 6 574 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 441 744.00 | | 47 441 744.00 | 47 441 744.00 |
FG Production vendue services | 360 216.00 | | 360 216.00 | 360 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 801 960.00 | | 47 801 960.00 | 47 801 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 639 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 675 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 967.00 | |
GE Autres charges | | | 28 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 523 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 383 139.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 13 342.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 885.00 | 23 514.00 | | 22 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 256.00 | 20 000.00 | | 19 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 191.00 | 56 856.00 | | 42 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 544.00 | 30 785.00 | | 155 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 356.00 | 30 798.00 | | 16 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 439.00 | 61 583.00 | | 209 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 248.00 | -4 727.00 | | -167 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 693 895.00 | 49 180 186.00 | | 48 693 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 887 136.00 | 50 896 410.00 | | 48 887 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 242.00 | -1 716 223.00 | | -193 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 067.00 | | 71 555.00 | 3 535 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 501.00 | 140 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834.00 | 65 566.00 | 3 540 222.00 | 834.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834.00 | 43 065.00 | 2 661 668.00 | 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 124.00 | | -16 300.00 | 729 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 247.00 | | 87 319.00 | 2 618 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 119.00 | | 536.00 | 162 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 351.00 | 270 083.00 | 21 827.00 | 1 457 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 182.00 | 270 083.00 | 21 827.00 | 1 406 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 616.00 | 16 356.00 | 19 256.00 | 82 616.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 679.00 | 59 967.00 | 161 779.00 | 203 679.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 985.00 | 161 708.00 | 145 985.00 | 145 985.00 |
6T Sur comptes clients | 23 418.00 | 2 055.00 | 21 521.00 | 23 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 403.00 | 163 763.00 | 167 506.00 | 169 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 698.00 | 240 086.00 | 348 541.00 | 455 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 730.00 | 329 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 356.00 | 19 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574 355.00 | 6 574 355.00 | | 6 574 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 422 370.00 | 6 422 370.00 | | 6 422 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 929.00 | 213 929.00 | | 213 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 679.00 | 495 679.00 | | 495 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 287.00 | 1 270 287.00 | | 1 270 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 739.00 | 1 084 739.00 | 280 000.00 | 1 364 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506 812.00 | 506 812.00 | | 506 812.00 |
VP Divers | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 133.00 | 140 133.00 | | 140 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 101.00 | 3 171 101.00 | | 3 171 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 360.00 | 5 267 206.00 | 140 154.00 | 5 407 360.00 |
VW T.V.A. | 555 751.00 | 555 751.00 | | 555 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 974 068.00 | 15 694 068.00 | 280 000.00 | 15 974 068.00 |