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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 543.00 | 1 722.00 | 53 821.00 | 55 543.00 |
072 Créances – Autres | 167 127.00 | | 167 127.00 | 167 127.00 |
084 Disponibilités | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 064.00 | 1 722.00 | 324 342.00 | 326 064.00 |
110 Total général Actif | 327 040.00 | 1 722.00 | 325 318.00 | 327 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 318.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 166 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 216 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 6 708.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 961.00 | 222 708.00 | | 89 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 191 360.00 | | |
242 Autres charges externes. | 102 987.00 | 34 039.00 | | 102 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 2 638.00 | | 4 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 596.00 | 228 038.00 | | 107 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 635.00 | -5 329.00 | | -17 635.00 |
280 Produits financiers | 2 853.00 | 30.00 | | 2 853.00 |
294 Charges financières | 8 601.00 | 7 565.00 | | 8 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 383.00 | -12 864.00 | | -23 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976.00 | | | 976.00 |