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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 800.00 | 86 746.00 | 25 053.00 | 111 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 800.00 | 86 746.00 | 115 053.00 | 201 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 358.00 | | 39 358.00 | 39 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 158.00 | 86 746.00 | 154 412.00 | 241 158.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 984.00 | 114 561.00 | | 75 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | -38 577.00 | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 67 047.00 | 77 084.00 | | 67 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 363.00 | 44 226.00 | | 36 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 447.00 | 6 954.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 2 476.00 | | 1 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986.00 | | | 986.00 |
EA Autres dettes | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 364.00 | 53 656.00 | | 87 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 412.00 | 130 740.00 | | 154 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 001.00 | 44 226.00 | | 51 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 15 417.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | 15 417.00 | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 456.00 | 15 637.00 | | 26 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 456.00 | 15 772.00 | | 26 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | -355.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 103.00 | 115 722.00 | | 43 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 139.00 | 154 299.00 | | 53 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036.00 | -38 577.00 | | -10 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 579.00 | 9 690.00 | 6 522.00 | 83 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | 9 690.00 | 6 522.00 | 83 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VP Divers | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 364.00 | 51 001.00 | | 87 364.00 |