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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 396.00 | -8 050.00 | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 126.00 | 11 446.00 | | 202 126.00 |
DL TOTAL (I) | 215 522.00 | 13 396.00 | | 215 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 306.00 | 5 328.00 | | 9 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 233.00 | 141 917.00 | | 108 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 17 323.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 213.00 | 194 687.00 | | 124 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 735.00 | 208 083.00 | | 339 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 213.00 | 194 687.00 | | 124 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 306.00 | 5 328.00 | | 9 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 126.00 | | 336 126.00 | 336 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 126.00 | | 336 126.00 | 336 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 601.00 | 9 334.00 | | 5 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 633.00 | 4 273.00 | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 586.00 | 4 437.00 | | 4 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 000.00 | 8 333.00 | | 385 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 586.00 | 12 770.00 | | 389 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 5 071.00 | | 10 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 376.00 | 376.00 | | 160 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 789.00 | 5 447.00 | | 170 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 796.00 | 7 323.00 | | 218 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 318.00 | 407 208.00 | | 731 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 192.00 | 395 762.00 | | 529 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 126.00 | 11 446.00 | | 202 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 674.00 | | | 419 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 674.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 476.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 595.00 | | 245 595.00 | 245 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 595.00 | | 245 595.00 | 245 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 108 233.00 | 108 233.00 | | 108 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 208.00 | | | 339 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 735.00 | 339 735.00 | | 339 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |