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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 370.00 | 4 312.00 | 1 057.00 | 5 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 823.00 | 106 826.00 | 43 996.00 | 150 823.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 345.00 | 111 139.00 | 45 206.00 | 156 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
060 Stock marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
110 Total général Actif | 207 640.00 | 111 139.00 | 96 501.00 | 207 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
230 Autres produits | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
252 Charges sociales | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 453.00 | | | 181 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 016.00 | | | -25 016.00 |
280 Produits financiers | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 996.00 | | | -22 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 243.00 | | | 153 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 662.00 | | | 15 662.00 |