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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 107 081.00 | | 107 081.00 | 107 081.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 602.00 | -3 764.00 | | 87 602.00 |
DL TOTAL (I) | 127 998.00 | 40 396.00 | | 127 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 2 062.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945.00 | 68 510.00 | | 1 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 943.00 | 108 907.00 | | 129 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 510.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 386.00 | 2 093.00 | | 92 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785.00 | 5 857.00 | | 4 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 602.00 | -3 764.00 | | 87 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 081.00 | 107 081.00 | | 107 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |