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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 116.00 | 23 146.00 | 8 970.00 | 32 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 106.00 | 57 416.00 | 21 690.00 | 79 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 022.00 | 80 562.00 | 32 460.00 | 113 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BN En cours de production de biens | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 398.00 | 1 578.00 | 137 820.00 | 139 398.00 |
BZ Autres créances | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
CF Disponibilités | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 456.00 | 1 578.00 | 561 878.00 | 563 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 479.00 | 82 140.00 | 594 338.00 | 676 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 044.00 | 14 298.00 | | 16 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 828.00 | 81 746.00 | | 124 828.00 |
DL TOTAL (I) | 157 372.00 | 112 544.00 | | 157 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | 104 717.00 | | 194 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 297.00 | 91 487.00 | | 133 297.00 |
EA Autres dettes | 31 672.00 | 56 707.00 | | 31 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 010.00 | 109 151.00 | | 77 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 967.00 | 364 489.00 | | 436 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 338.00 | 477 033.00 | | 594 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 967.00 | 364 489.00 | | 436 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FG Production vendue services | 1 395 485.00 | | 1 395 485.00 | 1 395 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 734.00 | | 1 395 734.00 | 1 395 734.00 |
FM Production stockée | | | -18 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 113 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 502.00 | 45 770.00 | | 21 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 502.00 | 45 770.00 | | 21 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813.00 | 13 059.00 | | 32 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 813.00 | 13 059.00 | | 32 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 311.00 | 32 711.00 | | -11 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | 32 794.00 | | 55 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 525.00 | 1 799 178.00 | | 1 407 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 698.00 | 1 717 431.00 | | 1 282 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 828.00 | 81 746.00 | | 124 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 495.00 | | 10 527.00 | 102 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | | 10 527.00 | 100 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 729.00 | 9 833.00 | | 70 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | 9 833.00 | | 70 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 364.00 | 4 639.00 | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 364.00 | 4 639.00 | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 364.00 | 4 639.00 | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 987.00 | 194 987.00 | | 194 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
VP Divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 976.00 | 295 976.00 | | 295 976.00 |
VW T.V.A. | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 967.00 | 436 967.00 | | 436 967.00 |