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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 718.00 | | 240 718.00 | 240 718.00 |
BZ Autres créances | 82 880.00 | | 82 880.00 | 82 880.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 134.00 | | 336 134.00 | 336 134.00 |
CU Autres participations | 240 718.00 | | 240 718.00 | 240 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 661.00 | 6 260.00 | | 7 661.00 |
DG Autres réserves | 93 580.00 | 66 953.00 | | 93 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 28 028.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 319 806.00 | 281 241.00 | | 319 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 398.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 328.00 | 16 336.00 | | 16 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 134.00 | 297 577.00 | | 336 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 947.00 | 29 960.00 | | 39 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382.00 | 1 932.00 | | 1 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 565.00 | 28 028.00 | | 38 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |