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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 896.00 | 66 554.00 | 50 341.00 | 116 896.00 |
AP Constructions | 12 050.00 | 8 379.00 | 3 670.00 | 12 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 203.00 | 123 646.00 | 52 557.00 | 176 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | 982.00 | 298.00 | 1 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 431.00 | 199 563.00 | 106 868.00 | 306 431.00 |
BT Marchandises | 91 778.00 | | 91 778.00 | 91 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 838.00 | | 385 838.00 | 385 838.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 796 650.00 | | 796 650.00 | 796 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 082.00 | 199 563.00 | 903 518.00 | 1 103 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 210 841.00 | 169 688.00 | | 210 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 839.00 | 42 502.00 | | 45 839.00 |
DL TOTAL (I) | 272 681.00 | 228 191.00 | | 272 681.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 067.00 | 10 738.00 | | 62 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 117.00 | 63 312.00 | | 64 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 346.00 | 366 453.00 | | 482 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 908.00 | 35 537.00 | | 9 908.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 13 855.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 837.00 | 489 897.00 | | 630 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 518.00 | 718 088.00 | | 903 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 837.00 | 489 897.00 | | 630 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 572.00 | | 4 085 572.00 | 4 085 572.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 588.00 | | 4 086 588.00 | 4 086 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 964 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 563.00 | 9 646.00 | | 10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 593.00 | 3 192 126.00 | | 4 092 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 754.00 | 3 149 623.00 | | 4 046 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 839.00 | 42 502.00 | | 45 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 235.00 | | 59 096.00 | 274 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 900.00 | 15 000.00 | 306 431.00 | 11 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 15 000.00 | 306 431.00 | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 235.00 | | 59 096.00 | 274 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 656.00 | 15 907.00 | 15 000.00 | 198 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 656.00 | 15 907.00 | 15 000.00 | 198 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 346.00 | 482 346.00 | | 482 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UX Autres créances clients | 385 838.00 | 385 838.00 | | 385 838.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 067.00 | 62 067.00 | | 62 067.00 |
VI Groupe et associés | 64 317.00 | 64 317.00 | | 64 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 874.00 | 385 874.00 | | 385 874.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 837.00 | 630 837.00 | | 630 837.00 |