| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 846.00 | 15 154.00 | 10 692.00 | 25 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 336.00 | 15 154.00 | 11 182.00 | 26 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BZ Autres créances | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
CF Disponibilités | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 423.00 | | 191 423.00 | 191 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 760.00 | 15 154.00 | 202 606.00 | 217 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 643.00 | 167 440.00 | | 177 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 50 202.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 189 874.00 | 218 743.00 | | 189 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 6 514.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 31.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 2 157.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | 6 892.00 | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 11 625.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732.00 | 27 219.00 | | 12 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 606.00 | 245 961.00 | | 202 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 732.00 | 26 707.00 | | 12 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 293.00 | | 137 293.00 | 137 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 789.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 569.00 | | | 64 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7 929.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 8 503.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -8 503.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 15 873.00 | | 1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 615.00 | 188 578.00 | | 141 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 484.00 | 138 376.00 | | 130 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 131.00 | 50 202.00 | | 11 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 788.00 | | 2 549.00 | 23 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 298.00 | | 2 549.00 | 23 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 902.00 | 5 252.00 | | 9 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 902.00 | 5 252.00 | | 9 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 494.00 | 38 004.00 | 490.00 | 38 494.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 3 308.00 | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | 2 876.00 | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 20 735.00 | 31 181.00 | | 20 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 890.00 | 10 127.00 | | 7 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
YT Sous‐traitance | 25 650.00 | 24 050.00 | | 25 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 3 308.00 | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 969.00 | 36 022.00 | | 23 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 459.00 | 68 234.00 | | 57 459.00 |