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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AP Constructions | 133 309.00 | 61 931.00 | 71 378.00 | 133 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 062.00 | 55 786.00 | 6 276.00 | 62 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 952.00 | 69 734.00 | 15 218.00 | 84 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 909.00 | 187 451.00 | 461 458.00 | 648 909.00 |
BT Marchandises | 65 079.00 | | 65 079.00 | 65 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BZ Autres créances | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CF Disponibilités | 77 082.00 | | 77 082.00 | 77 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 906.00 | | 160 906.00 | 160 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 816.00 | 187 451.00 | 622 365.00 | 809 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 236.00 | | | 22 236.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 974.00 | 254 841.00 | | 283 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 49 133.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 322 133.00 | 305 074.00 | | 322 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 042.00 | 78 397.00 | | 55 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 774.00 | 279 049.00 | | 218 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 888.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 700.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 634.00 | 19 971.00 | | 24 634.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 232.00 | 380 004.00 | | 300 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 365.00 | 685 078.00 | | 622 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 326.00 | 324 075.00 | | 263 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 774.00 | | | 218 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 613.00 | | 449 613.00 | 449 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 613.00 | | 449 613.00 | 449 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 66.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 12 225.00 | | 7 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 793.00 | 390 367.00 | | 449 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 733.00 | 341 235.00 | | 412 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 059.00 | 49 133.00 | | 37 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 907.00 | | 3.00 | 648 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 323.00 | | 3.00 | 280 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 290.00 | 27 161.00 | | 160 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 290.00 | 27 161.00 | | 160 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
UX Autres créances clients | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 042.00 | 18 729.00 | 36 313.00 | 55 042.00 |
VI Groupe et associés | 218 774.00 | 218 774.00 | | 218 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 638.00 | 263 326.00 | 36 313.00 | 299 638.00 |