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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 354.00 | 62 650.00 | 191 705.00 | 254 354.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 713.00 | 62 650.00 | 211 064.00 | 273 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
072 Créances – Autres | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
084 Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
110 Total général Actif | 352 699.00 | 62 650.00 | 290 050.00 | 352 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 664.00 | | | 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 036.00 | | | 235 036.00 |
242 Autres charges externes. | 61 390.00 | | | 61 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
252 Charges sociales | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 011.00 | | | 216 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
294 Charges financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 873.00 | | | 249 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 938.00 | | | -1 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |