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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 456.00 | 23 185.00 | 36 270.00 | 59 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 596.00 | 19 939.00 | 28 658.00 | 48 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 202.00 | 43 124.00 | 65 078.00 | 108 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 996.00 | | 147 996.00 | 147 996.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 124 763.00 | | 124 763.00 | 124 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 878.00 | | 313 878.00 | 313 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 080.00 | 43 124.00 | 378 956.00 | 422 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 836.00 | 110 212.00 | | 140 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 983.00 | 30 624.00 | | 35 983.00 |
DL TOTAL (I) | 185 069.00 | 149 086.00 | | 185 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 441.00 | 39 416.00 | | 53 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 8 248.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 909.00 | 26 976.00 | | 108 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 171.00 | 11 093.00 | | 21 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 886.00 | 85 733.00 | | 193 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 956.00 | 234 819.00 | | 378 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 791.00 | 56 147.00 | | 155 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 300.00 | | 802 300.00 | 802 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 300.00 | | 802 300.00 | 802 300.00 |
FM Production stockée | | | 7 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 277.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 610.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 610.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 206.00 | 1 610.00 | | 12 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 4 806.00 | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 915.00 | 525 072.00 | | 834 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 932.00 | 494 447.00 | | 798 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 983.00 | 30 624.00 | | 35 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 538.00 | 6 100.00 | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 890.00 | | 38 184.00 | 81 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 108 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 108 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 890.00 | | 38 034.00 | 81 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 863.00 | 16 338.00 | 77.00 | 26 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 863.00 | 16 338.00 | 77.00 | 26 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 441.00 | 15 346.00 | 34 086.00 | 53 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
VW T.V.A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 886.00 | 155 791.00 | 34 086.00 | 193 886.00 |