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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 243.00 | 3 757.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AP Constructions | 94 424.00 | 93 675.00 | 749.00 | 94 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 754.00 | 56 243.00 | 512.00 | 56 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 994.00 | 106 822.00 | 16 172.00 | 122 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 849.00 | 257 983.00 | 45 865.00 | 303 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BZ Autres créances | 409 632.00 | | 409 632.00 | 409 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 545.00 | 158 094.00 | 23 451.00 | 181 545.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 502.00 | 158 094.00 | 467 408.00 | 625 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 350.00 | 416 077.00 | 513 273.00 | 929 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 377 675.00 | | | 377 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 273.00 | | | 513 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 533.00 | | | 112 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 971.00 | | 673 971.00 | 673 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 971.00 | | 673 971.00 | 673 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GE Autres charges | | | 43 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 045.00 | | | 686 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 437.00 | | | 682 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 835.00 | | 42 369.00 | 294 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 320.00 | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 355.00 | 303 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 274 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 159.00 | | 20 049.00 | 265 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | 22 320.00 | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 440.00 | 16 543.00 | | 241 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 500.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 697.00 | 16 043.00 | | 240 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
UX Autres créances clients | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VC Groupe et associés | 403 259.00 | 403 259.00 | | 403 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 636.00 | 16 679.00 | 13 957.00 | 30 636.00 |
VI Groupe et associés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 687.00 | 424 312.00 | 6 376.00 | 430 687.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 489.00 | 112 533.00 | 13 957.00 | 126 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 801.00 | | | 801.00 |
ST Autres comptes | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
YT Sous‐traitance | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 540.00 | | | 165 540.00 |