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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AP Constructions | 168 163.00 | 162 836.00 | 5 327.00 | 168 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 315.00 | 88 903.00 | 16 412.00 | 105 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 927.00 | 101 948.00 | 20 979.00 | 122 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 444.00 | 353 686.00 | 226 758.00 | 580 444.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 502 972.00 | | 502 972.00 | 502 972.00 |
CF Disponibilités | 197 653.00 | | 197 653.00 | 197 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 819.00 | | 707 819.00 | 707 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 264.00 | 353 686.00 | 934 577.00 | 1 288 264.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 356.00 | 602 308.00 | | 719 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 983.00 | 117 048.00 | | 93 983.00 |
DL TOTAL (I) | 813 449.00 | 719 466.00 | | 813 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | 1 498.00 | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 61 779.00 | | 64 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 61 924.00 | | 46 675.00 |
EA Autres dettes | 43 683.00 | 8 260.00 | | 43 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 128.00 | 125 201.00 | | 121 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 577.00 | 844 667.00 | | 934 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 128.00 | 125 201.00 | | 121 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 793.00 | | 510 793.00 | 510 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 194.00 | 4 037.00 | | 6 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 194.00 | 4 037.00 | | 6 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 407.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 407.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 604.00 | 3 630.00 | | 5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 446.00 | 44 958.00 | | 31 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 142.00 | 558 787.00 | | 526 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 159.00 | 441 739.00 | | 432 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 983.00 | 117 048.00 | | 93 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 785.00 | 6 101.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VC Groupe et associés | 470 209.00 | 470 209.00 | | 470 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
VP Divers | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 667.00 | 503 667.00 | | 503 667.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 128.00 | 121 128.00 | | 121 128.00 |