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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 390 857.00 | 1 394 611.00 | 6 996 246.00 | 8 390 857.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 641.00 | 1 394 611.00 | 6 997 030.00 | 8 391 641.00 |
CU Autres participations | 8 390 857.00 | 1 394 611.00 | 6 996 246.00 | 8 390 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 123.00 | 302 123.00 | | 302 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 019.00 | -1 391 623.00 | | -1 241 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 165.00 | 150 604.00 | | -367 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 939.00 | 2 661 104.00 | | 2 293 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 10 172.00 | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 4 690 176.00 | 4 607 702.00 | | 4 690 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 092.00 | 4 617 874.00 | | 4 703 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 030.00 | 7 278 978.00 | | 6 997 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 282 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 289 577.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 165.00 | 138 973.00 | | 367 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 165.00 | 150 604.00 | | -367 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390 857.00 | | | 8 390 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 390 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 390 857.00 | | | 8 390 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 358.00 | 282 253.00 | 1 394 611.00 | 1 112 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 358.00 | 282 253.00 | 1 394 611.00 | 1 112 358.00 |
UG ‐ Financières | | 282 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 176.00 | | 4 690 176.00 | 4 690 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 092.00 | 12 915.00 | 4 690 176.00 | 4 703 092.00 |