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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 895.00 | 527 099.00 | 13 797.00 | 540 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 505.00 | 368 754.00 | 110 751.00 | 479 505.00 |
AX Avances et acomptes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 102.00 | 897 030.00 | 263 072.00 | 1 160 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BT Marchandises | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | 1 159.00 | 17 460.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
CF Disponibilités | 466 925.00 | | 466 925.00 | 466 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 984.00 | 1 159.00 | 596 825.00 | 597 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 087.00 | 898 189.00 | 859 897.00 | 1 758 087.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 650.00 | -262 419.00 | | -441 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 610.00 | -179 231.00 | | -41 610.00 |
DL TOTAL (I) | -247 684.00 | -206 075.00 | | -247 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 937.00 | 7 177.00 | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | 7 177.00 | | 6 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 760.00 | 275 617.00 | | 222 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 865.00 | 416 525.00 | | 425 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 140.00 | 293 669.00 | | 316 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 308.00 | 68 696.00 | | 120 308.00 |
EA Autres dettes | 15 572.00 | 15 392.00 | | 15 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 645.00 | 1 069 899.00 | | 1 100 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 897.00 | 871 002.00 | | 859 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 865.00 | | | 425 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 954.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 442 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 482 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 77 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241.00 | 9 637.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 9 637.00 | | 9 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 404.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 166.00 | 9 233.00 | | 9 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 337.00 | -24 436.00 | | -22 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 405.00 | 1 144 727.00 | | 1 589 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 014.00 | 1 323 958.00 | | 1 631 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 610.00 | -179 231.00 | | -41 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 989.00 | | 34 018.00 | 1 132 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904.00 | 1 160 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 904.00 | 1 025 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 438.00 | | 24 994.00 | 1 007 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 373.00 | | 9 024.00 | 124 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 325.00 | 41 609.00 | 6 904.00 | 862 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 148.00 | 41 609.00 | 6 904.00 | 861 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 177.00 | | 241.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | | 241.00 | 7 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 140.00 | 316 140.00 | | 316 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 308.00 | 120 308.00 | | 120 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 437.00 | 441 437.00 | | 441 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 323.00 | | 132 323.00 | 132 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 628.00 | 65 052.00 | 157 576.00 | 222 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 886.00 | | | 52 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 779.00 | 94 779.00 | | 94 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 911.00 | 115 513.00 | 132 398.00 | 247 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 645.00 | 943 069.00 | 157 576.00 | 1 100 645.00 |