| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 7 592.00 | 779.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 945.00 | 68 831.00 | 28 114.00 | 96 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 361.00 | 76 423.00 | 28 938.00 | 105 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BN En cours de production de biens | 83 707.00 | | 83 707.00 | 83 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 221.00 | 9 451.00 | 166 770.00 | 176 221.00 |
BZ Autres créances | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CF Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 507.00 | 9 451.00 | 339 056.00 | 348 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 868.00 | 85 874.00 | 367 994.00 | 453 868.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 973.00 | | | 202 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 300 518.00 | | | 300 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 798.00 | | | 41 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 994.00 | | | 367 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 735.00 | | 286 735.00 | 286 735.00 |
FM Production stockée | | | 4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 474.00 | | | 291 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 030.00 | | | 291 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 792.00 | | 568.00 | 104 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 746.00 | | 568.00 | 104 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 414.00 | 5 009.00 | | 71 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 414.00 | 5 009.00 | | 71 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VI Groupe et associés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 551.00 | 224 551.00 | | 224 551.00 |
VW T.V.A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
YT Sous‐traitance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |