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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 255 251.00 | | 3 255 251.00 | 3 255 251.00 |
AP Constructions | 5 239 750.00 | 1 435 671.00 | 3 804 079.00 | 5 239 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 973.00 | | 478 973.00 | 478 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 900 416.00 | 1 438 995.00 | 10 461 421.00 | 11 900 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 344 024.00 | | 344 024.00 | 344 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 656.00 | | 429 656.00 | 429 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 330 072.00 | 1 438 995.00 | 10 891 078.00 | 12 330 072.00 |
CU Autres participations | 2 922 763.00 | | 2 922 763.00 | 2 922 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 928.00 | 999 888.00 | | 1 713 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 977.00 | 714 039.00 | | 236 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 704.00 | 1 722 728.00 | | 1 959 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144 630.00 | 5 841 008.00 | | 5 144 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 082.00 | 1 502 009.00 | | 1 624 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 914.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 919.00 | 48 852.00 | | 86 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 140.00 | 2 281 554.00 | | 2 074 140.00 |
EA Autres dettes | | 10 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 931 373.00 | 9 684 479.00 | | 8 931 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 078.00 | 11 407 207.00 | | 10 891 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 281 631.00 | 4 545 165.00 | | 4 281 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 952.00 | | 800 952.00 | 800 952.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 603.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 765.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 050.00 | 50 640.00 | | 107 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 957.00 | 1 248 636.00 | | 800 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 980.00 | 534 597.00 | | 563 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 977.00 | 714 039.00 | | 236 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064 124.00 | | | 12 064 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 708.00 | | 3 402 091.00 | 163 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 708.00 | | 11 900 416.00 | 163 708.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 498 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 498 325.00 | | | 8 498 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 799.00 | | | 3 565 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 392.00 | 273 603.00 | | 1 165 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 392.00 | 273 603.00 | | 1 165 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 255.00 | 553 255.00 | | 553 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 074 140.00 | 2 074 140.00 | | 2 074 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 973.00 | 478 973.00 | | 478 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 144 630.00 | 494 938.00 | 1 641 732.00 | 5 144 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 827.00 | 1 070 827.00 | | 1 070 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 516.00 | | | 444 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 961.00 | 564 961.00 | | 564 961.00 |
VW T.V.A. | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 931 373.00 | 4 281 681.00 | 1 641 732.00 | 8 931 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 790.00 | | | 31 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 083.00 | | | 36 083.00 |