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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 15 217.00 | 5 824.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 582.00 | 15 526.00 | 57.00 | 15 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 383.00 | 30 742.00 | 20 640.00 | 51 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 545.00 | 230 481.00 | 734 063.00 | 964 545.00 |
BZ Autres créances | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
CF Disponibilités | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 565.00 | 230 481.00 | 894 084.00 | 1 124 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 948.00 | 261 224.00 | 914 724.00 | 1 175 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | -1 247 835.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 793.00 | -1 969 214.00 | | -607 793.00 |
DL TOTAL (I) | -447 842.00 | -3 057 049.00 | | -447 842.00 |
DP Provisions pour risques | 146 989.00 | 228 178.00 | | 146 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 053.00 | 12 880.00 | | 13 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 042.00 | 241 058.00 | | 160 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 345.00 | 1 491.00 | | 8 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 926.00 | 13 802.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 640.00 | 556 447.00 | | 299 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 693.00 | 410 002.00 | | 194 693.00 |
EA Autres dettes | 585 082.00 | 4 027 914.00 | | 585 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 839.00 | 225 408.00 | | 102 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 524.00 | 5 235 064.00 | | 1 202 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 724.00 | 2 419 073.00 | | 914 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 055.00 | | 1 015 055.00 | 1 015 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 055.00 | | 1 015 055.00 | 1 015 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 162.00 | |
GE Autres charges | | | 5 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 111.00 | 2 429.00 | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 111.00 | 2 429.00 | | 19 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 611.00 | -2 429.00 | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 606.00 | 2 665 787.00 | | 1 278 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 399.00 | 4 634 999.00 | | 1 886 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 793.00 | -1 969 212.00 | | -607 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 251.00 | | | 261 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 868.00 | 51 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 666.00 | 36 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 289.00 | | | 239 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 299.00 | 4 312.00 | 209 868.00 | 236 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 097.00 | 4 312.00 | 202 666.00 | 229 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 058.00 | 147 162.00 | 228 178.00 | 241 058.00 |
6T Sur comptes clients | 26 643.00 | 205 887.00 | 2 049.00 | 26 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 643.00 | 205 887.00 | 2 049.00 | 26 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 701.00 | 353 050.00 | 230 225.00 | 267 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 050.00 | 230 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 640.00 | 299 640.00 | | 299 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 839.00 | 102 839.00 | | 102 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
UX Autres créances clients | 657 990.00 | 657 990.00 | | 657 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VI Groupe et associés | 509 240.00 | 509 240.00 | | 509 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 511.00 | 114 511.00 | | 114 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 705.00 | 1 113 945.00 | 14 760.00 | 1 128 705.00 |
VW T.V.A. | 171 016.00 | 171 016.00 | | 171 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 599.00 | 1 190 599.00 | | 1 190 599.00 |