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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 536.00 | 36 878.00 | 14 658.00 | 51 536.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 911.00 | 36 878.00 | 15 033.00 | 51 911.00 |
060 Stock marchandises | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
110 Total général Actif | 76 573.00 | 36 878.00 | 39 695.00 | 76 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 502.00 | 119 377.00 | | 133 502.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 512.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 873.00 | 119 889.00 | | 134 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 702.00 | 31 509.00 | | 39 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 592.00 | -537.00 | | 592.00 |
242 Autres charges externes. | 33 843.00 | 38 291.00 | | 33 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 230.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 203.00 | 28 589.00 | | 35 203.00 |
252 Charges sociales | 15 248.00 | 13 501.00 | | 15 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 825.00 | 5 792.00 | | 6 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 435.00 | 120 375.00 | | 134 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 437.00 | -486.00 | | 437.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 492.00 | | |
294 Charges financières | 54.00 | 60.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 997.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 383.00 | 1 949.00 | | 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 111.00 | | | 50 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 034.00 | | | 5 034.00 |