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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 985.00 | 86 985.00 | | 86 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 326.00 | 108 366.00 | 28 960.00 | 137 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 590.00 | 195 351.00 | 1 586 239.00 | 1 781 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 438.00 | 3 843.00 | 663 596.00 | 667 438.00 |
BZ Autres créances | 1 634 113.00 | | 1 634 113.00 | 1 634 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 576.00 | | 62 576.00 | 62 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 428.00 | 3 840.00 | 2 361 585.00 | 2 365 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 018.00 | 199 194.00 | 3 947 824.00 | 4 147 018.00 |
CU Autres participations | 1 555 230.00 | | 1 555 230.00 | 1 555 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 103 730.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 914 905.00 | 535 648.00 | | 914 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 903.00 | 575 527.00 | | 431 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 996 808.00 | 2 714 905.00 | | 2 996 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 834.00 | 428 298.00 | | 245 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 609.00 | 442 894.00 | | 297 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 939.00 | 129 762.00 | | 111 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 031.00 | 293 661.00 | | 214 031.00 |
EA Autres dettes | 81 603.00 | 215 732.00 | | 81 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 016.00 | 1 510 347.00 | | 951 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 824.00 | 4 225 252.00 | | 3 947 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 340.00 | 1 510 347.00 | | 850 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 018.00 | 150 486.00 | | 18 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 008.00 | | 1 265 008.00 | 1 265 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 008.00 | | 1 265 008.00 | 1 265 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 496.00 | 8 403.00 | | 8 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 908.00 | 178 039.00 | | 124 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 2 402.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 2 402.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -2 402.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 456.00 | 74 324.00 | | 53 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 229.00 | 2 115 951.00 | | 1 593 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 325.00 | 1 540 424.00 | | 1 161 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 903.00 | 575 527.00 | | 431 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 309.00 | | 14 282.00 | 1 767 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 781 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 045.00 | | 14 282.00 | 123 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 279.00 | | | 1 557 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 921.00 | 21 430.00 | | 173 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 549.00 | 12 436.00 | | 74 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 372.00 | 8 994.00 | | 99 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 939.00 | 11 939.00 | | 111 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 656 623.00 | 656 623.00 | | 656 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 349.00 | 1 603 349.00 | | 1 603 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 816.00 | 227 140.00 | 100 676.00 | 227 816.00 |
VI Groupe et associés | 297 609.00 | 297 609.00 | | 297 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 576.00 | 62 576.00 | | 62 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 176.00 | 2 366 176.00 | | 2 366 176.00 |
VW T.V.A. | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 016.00 | 850 340.00 | 100 676.00 | 951 016.00 |