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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 354.00 | 159 452.00 | 26 902.00 | 186 354.00 |
040 Immobilisations financières | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 617.00 | 159 452.00 | 33 164.00 | 192 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
072 Créances – Autres | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
084 Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 907.00 | | 53 907.00 | 53 907.00 |
110 Total général Actif | 246 524.00 | 159 452.00 | 87 072.00 | 246 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 487.00 | 60 320.00 | 4 167.00 | 64 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 867.00 | 82 627.00 | 39 240.00 | 121 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 556.00 | 142 947.00 | 49 608.00 | 192 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 074.00 | 142 947.00 | 99 127.00 | 242 074.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
230 Autres produits | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 312.00 | | | 84 312.00 |
242 Autres charges externes. | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 327.00 | | | -134 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
DL TOTAL (I) | -44 716.00 | | | -44 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 826.00 | | | 106 826.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 843.00 | | | 143 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 556.00 | | | 192 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
FA Ventes de marchandises | 452 374.00 | | 452 374.00 | 452 374.00 |
FG Production vendue services | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 880.00 | | 465 880.00 | 465 880.00 |
FQ Autres produits | | | 27 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 540.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691.00 | | | 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 059.00 | | | 29 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 899.00 | | | 493 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 088.00 | | | 413 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 354.00 | | | 186 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 20 578.00 | 6 201.00 | 26 780.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 843.00 | 143 843.00 | | 143 843.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 709.00 | | | -1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
ST Autres comptes | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 975.00 | | | 69 975.00 |