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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 618.00 | 8 292.00 | 5 326.00 | 13 618.00 |
AP Constructions | 293 000.00 | 142 741.00 | 150 259.00 | 293 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 018.00 | 55 261.00 | 13 757.00 | 69 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 661.00 | 206 293.00 | 169 368.00 | 375 661.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 792.00 | 54 404.00 | 181 388.00 | 235 792.00 |
BZ Autres créances | 108 844.00 | | 108 844.00 | 108 844.00 |
CF Disponibilités | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 135.00 | 54 404.00 | 471 731.00 | 526 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 796.00 | 260 697.00 | 641 099.00 | 901 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 149 447.00 | 118 891.00 | | 149 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 033.00 | 30 556.00 | | 42 033.00 |
DL TOTAL (I) | 199 730.00 | 157 697.00 | | 199 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 686.00 | 314 917.00 | | 293 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 5 922.00 | | 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 048.00 | 8 637.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 93 339.00 | | 42 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 760.00 | 101 965.00 | | 99 760.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 500.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 369.00 | 525 280.00 | | 441 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 099.00 | 682 976.00 | | 641 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 239.00 | 385 760.00 | | 180 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 153.00 | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 619.00 | 8 039.00 | 10 417.00 | 365 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 414.00 | 375 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 414.00 | 362 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 938.00 | | 7 680.00 | 5 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 656.00 | 8 039.00 | 2 737.00 | 359 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 992.00 | 18 509.00 | 207.00 | 187 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 938.00 | 2 354.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 054.00 | 16 155.00 | 207.00 | 182 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 44 652.00 | 2 019.00 | 11 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 771.00 | 44 652.00 | 2 019.00 | 11 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 771.00 | 44 652.00 | 2 019.00 | 11 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 686.00 | 36 603.00 | 248 277.00 | 293 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 169.00 | 388 169.00 | | 388 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 194.00 | 388 194.00 | | 388 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 321.00 | 180 239.00 | 248 277.00 | 437 321.00 |