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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 021.00 | | 277 021.00 | 277 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 812.00 | 42 762.00 | 17 051.00 | 59 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 888.00 | 127 481.00 | 119 406.00 | 246 888.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 771.00 | 170 243.00 | 413 528.00 | 583 771.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 831.00 | 170 243.00 | 595 588.00 | 765 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
DG Autres réserves | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 147.00 | 139 592.00 | | 83 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 080.00 | 2 221.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 304 844.00 | 359 429.00 | | 304 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 514.00 | 210 428.00 | | 186 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 195.00 | 71 803.00 | | 72 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 453.00 | | 21 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 724.00 | 41 919.00 | | 10 724.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 744.00 | 346 182.00 | | 290 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 588.00 | 705 610.00 | | 595 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 601 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 176.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898.00 | 678.00 | | 1 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 1 340.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | -662.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 21 867.00 | | 20 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 835.00 | 686 766.00 | | 660 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 687.00 | 547 173.00 | | 577 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 147.00 | 139 592.00 | | 83 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 067.00 | 23 176.00 | | 147 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 067.00 | 23 176.00 | | 147 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 464.00 | 41 183.00 | 145 281.00 | 186 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 996.00 | 11 946.00 | 50.00 | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 744.00 | 145 463.00 | 145 281.00 | 290 744.00 |