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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 088.00 | 18 683.00 | 11 405.00 | 30 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 664.00 | 21 705.00 | 6 960.00 | 28 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 753.00 | 40 388.00 | 18 365.00 | 58 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BT Marchandises | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 606.00 | 4 972.00 | 14 633.00 | 19 606.00 |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 188.00 | 4 972.00 | 148 215.00 | 153 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 940.00 | 45 360.00 | 166 580.00 | 211 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 309.00 | -62.00 | | 1 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | 1 371.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 36 537.00 | 34 832.00 | | 36 537.00 |
DP Provisions pour risques | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 373.00 | 80 685.00 | | 98 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 10 653.00 | | 11 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 635.00 | 8 524.00 | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 044.00 | 99 862.00 | | 130 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 580.00 | 134 694.00 | | 166 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 044.00 | 99 862.00 | | 130 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
FG Production vendue services | 57 341.00 | | 57 341.00 | 57 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 272.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 2 689.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 3 189.00 | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 86.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 3 103.00 | | 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 239.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 705.00 | 153 354.00 | | 89 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 000.00 | 151 983.00 | | 88 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705.00 | 1 371.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 145.00 | | 7 608.00 | 51 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 145.00 | | 7 608.00 | 51 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 002.00 | 6 385.00 | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 002.00 | 6 385.00 | | 34 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 270.00 | 702.00 | | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 702.00 | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270.00 | 702.00 | | 4 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
UX Autres créances clients | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 044.00 | 130 044.00 | | 130 044.00 |