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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 490.00 | 2 429.00 | 6 061.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 378.00 | 871.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 117.00 | 2 807.00 | 19 310.00 | 22 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
BZ Autres créances | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CF Disponibilités | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 300.00 | | 113 300.00 | 113 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 202.00 | | 200 202.00 | 200 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 319.00 | 2 807.00 | 219 512.00 | 222 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 355.00 | | | -7 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DL TOTAL (I) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 272.00 | | | 202 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 512.00 | | | 219 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 212.00 | | | 202 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 800.00 | 74 250.00 | 1 615 050.00 | 1 540 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 800.00 | 74 250.00 | 1 615 050.00 | 1 540 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 477.00 | | | 1 619 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 082.00 | | | 1 607 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 429.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 373.00 | | 12 378.00 | 12 373.00 |
UX Autres créances clients | 41 245.00 | 41 245.00 | | 41 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 473.00 | 183 095.00 | 12 378.00 | 195 473.00 |
VW T.V.A. | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
ST Autres comptes | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488 563.00 | | | 1 488 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 672.00 | | | 1 523 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |