| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 709.00 | 16 308.00 | 27 401.00 | 43 709.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 846 836.00 | 1 461 625.00 | 1 385 211.00 | 2 846 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 156.00 | 238 941.00 | 112 216.00 | 351 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 624.00 | 1 801 408.00 | 1 134 216.00 | 2 935 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 203 701.00 | 3 518 282.00 | 2 685 419.00 | 6 203 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 490.00 | | 405 490.00 | 405 490.00 |
BT Marchandises | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 308.00 | | 152 308.00 | 152 308.00 |
BZ Autres créances | 749 500.00 | | 749 500.00 | 749 500.00 |
CF Disponibilités | 8 088 423.00 | | 8 088 423.00 | 8 088 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 080.00 | | 112 080.00 | 112 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 660 586.00 | | 9 660 586.00 | 9 660 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 864 287.00 | 3 518 282.00 | 12 346 005.00 | 15 864 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 395 865.00 | -1 052 131.00 | | -1 395 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 527.00 | -343 734.00 | | 1 788 527.00 |
DL TOTAL (I) | 657 662.00 | -1 130 865.00 | | 657 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 949 310.00 | 4 238 646.00 | | 3 949 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 163.00 | 5 753 493.00 | | 5 097 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 615.00 | 230 718.00 | | 393 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 618.00 | 405 356.00 | | 858 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 529.00 | 320 502.00 | | 622 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 569.00 | 52 181.00 | | 42 569.00 |
EA Autres dettes | 724 539.00 | 690 562.00 | | 724 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 688 343.00 | 11 691 458.00 | | 11 688 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 346 005.00 | 10 560 594.00 | | 12 346 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 382 242.00 | 11 031 524.00 | | 8 382 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 359.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 927.00 | | 495 927.00 | 495 927.00 |
FG Production vendue services | 10 230 214.00 | | 10 230 214.00 | 10 230 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 726 140.00 | | 10 726 140.00 | 10 726 140.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 986 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 393 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 946.00 | |
GE Autres charges | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 190 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | 100 622.00 | | 1 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 962.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 101 585.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 266.00 | 330 973.00 | | 272 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309.00 | 4 142.00 | | 2 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 576.00 | 335 114.00 | | 274 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 702.00 | -233 530.00 | | -271 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 507.00 | 8 339 856.00 | | 11 989 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 200 981.00 | 8 683 590.00 | | 10 200 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 527.00 | -343 734.00 | | 1 788 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 972 242.00 | | 312 566.00 | 5 972 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 107.00 | 6 203 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 057.00 | 6 133 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 619.00 | | 3 091.00 | 65 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 198.00 | | 309 475.00 | 5 905 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 335.00 | 601 946.00 | | 2 916 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 1 005.00 | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 032.00 | 600 942.00 | | 2 901 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 618.00 | 858 618.00 | | 858 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 911.00 | 230 911.00 | | 230 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 495.00 | 260 495.00 | | 260 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 536.00 | 724 536.00 | | 724 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 152 308.00 | 152 308.00 | | 152 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 91 823.00 | 91 823.00 | | 91 823.00 |
VC Groupe et associés | 568 281.00 | 568 281.00 | | 568 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 949 310.00 | 1 036 825.00 | 2 900 181.00 | 3 949 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 163.00 | 5 097 163.00 | | 5 097 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 048.00 | | | 341 048.00 |
VP Divers | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 261.00 | 1 013 886.00 | 1 375.00 | 1 015 261.00 |
VW T.V.A. | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 294 725.00 | 8 382 239.00 | 2 900 181.00 | 11 294 725.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |