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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 343 576.00 | 253 473.00 | 90 102.00 | 343 576.00 |
040 Immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 282.00 | 253 473.00 | 308 809.00 | 562 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
060 Stock marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 716.00 | | 78 716.00 | 78 716.00 |
072 Créances – Autres | 91 610.00 | | 91 610.00 | 91 610.00 |
084 Disponibilités | 55 901.00 | | 55 901.00 | 55 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 166.00 | | 234 166.00 | 234 166.00 |
110 Total général Actif | 796 449.00 | 253 473.00 | 542 975.00 | 796 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 548 397.00 | | | 548 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |