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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 282.00 | 5 255.00 | 27.00 | 5 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576.00 | 5 255.00 | 1 321.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
BZ Autres créances | 491 203.00 | | 491 203.00 | 491 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
CF Disponibilités | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 182.00 | | 1 457 182.00 | 1 457 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 759.00 | 5 255.00 | 1 458 504.00 | 1 463 759.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DH Report à nouveau | 596 064.00 | | | 596 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 773.00 | | | 1 313 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 504.00 | | | 1 458 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 663.00 | | 203 663.00 | 203 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293 680.00 | | | 1 293 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 708.00 | | | 1 293 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 413.00 | | | 524 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 810.00 | | | 525 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 898.00 | | | 767 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 502.00 | | | 1 502 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 411.00 | | | 793 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 090.00 | | | 709 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 229.00 | 82 229.00 | | 82 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 505.00 | 585 475.00 | 30.00 | 585 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |