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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 564.00 | | 292 564.00 | 292 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 241.00 | 22 116.00 | 125.00 | 22 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 009.00 | 40 949.00 | 11 060.00 | 52 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 415.00 | 63 065.00 | 308 349.00 | 371 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 952.00 | 63 065.00 | 377 887.00 | 440 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 914.00 | 114 384.00 | | 132 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 638.00 | 18 530.00 | | 20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 162 352.00 | 141 714.00 | | 162 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 063.00 | 76 794.00 | | 58 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 630.00 | 128 997.00 | | 121 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 18 442.00 | | 21 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | 12 291.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 535.00 | 236 524.00 | | 215 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 887.00 | 378 237.00 | | 377 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 562.00 | | 75 562.00 | 75 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 036.00 | 122 775.00 | | 132 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 398.00 | 104 245.00 | | 111 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 638.00 | 18 530.00 | | 20 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 198.00 | 2 867.00 | | 60 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 2 867.00 | | 60 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169.00 | 2 569.00 | 4 600.00 | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |