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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 525.00 | 157 834.00 | 46 691.00 | 204 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 832.00 | 160 684.00 | 1 417 148.00 | 1 577 832.00 |
BT Marchandises | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
CF Disponibilités | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 190.00 | | 268 190.00 | 268 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 022.00 | 160 684.00 | 1 685 338.00 | 1 846 022.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
DG Autres réserves | 659 113.00 | 604 176.00 | | 659 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 546.00 | 54 937.00 | | 93 546.00 |
DL TOTAL (I) | 964 447.00 | 870 901.00 | | 964 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 954.00 | 494 784.00 | | 429 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 286.00 | 140 230.00 | | 135 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | 94 766.00 | | 85 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 536.00 | 51 979.00 | | 70 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 891.00 | 781 759.00 | | 720 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 338.00 | 1 652 660.00 | | 1 685 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 887.00 | 388 525.00 | | 359 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 125.00 | | 3 707.00 | 1 574 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 668.00 | | 3 707.00 | 203 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 431.00 | 13 253.00 | | 147 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 431.00 | 13 253.00 | | 147 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 954.00 | 68 950.00 | 237 186.00 | 429 954.00 |
VI Groupe et associés | 135 286.00 | 135 286.00 | | 135 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 399.00 | 20 237.00 | 162.00 | 20 399.00 |
VW T.V.A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 891.00 | 359 887.00 | 237 186.00 | 720 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 765.00 | 5 076.00 | | 14 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 195.00 | 7 628.00 | | 2 195.00 |
ST Autres comptes | 41 895.00 | 36 894.00 | | 41 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 941.00 | 15 950.00 | | 14 941.00 |
YT Sous‐traitance | 1 097.00 | 988.00 | | 1 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 332.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 914.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 624.00 | 6 990.00 | | 16 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 204.00 | 69 489.00 | | 73 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 505.00 | 62 406.00 | | 57 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 128.00 | 63 792.00 | | 60 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |