| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 448.00 | 11 727.00 | 722.00 | 12 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 873.00 | 11 727.00 | 40 147.00 | 51 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 147.00 | | | 40 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 602.00 | | 315 602.00 | 315 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | | | -905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 878.00 | | | 321 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 552.00 | | | 328 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 674.00 | | | -6 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248.00 | | 1 000.00 | 13 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 12 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 1 000.00 | 1 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 465.00 | 261.00 | | 11 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | 261.00 | | 10 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 26 930.00 | 722.00 | 27 652.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 648.00 | | | 48 648.00 |