| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 793.00 | 72 209.00 | 54 583.00 | 126 793.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 531.00 | 88 109.00 | 95 421.00 | 183 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 885.00 | | 445 885.00 | 445 885.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 1 159 482.00 | | 1 159 482.00 | 1 159 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 910.00 | | 1 618 910.00 | 1 618 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 440.00 | 88 109.00 | 1 714 331.00 | 1 802 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 772 996.00 | 772 848.00 | | 772 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 477.00 | 346 947.00 | | 576 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 073.00 | 1 126 396.00 | | 1 356 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 3 630.00 | | 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 982.00 | 228 161.00 | | 241 982.00 |
EA Autres dettes | 13 641.00 | 10 756.00 | | 13 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 134.00 | 101 827.00 | | 102 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 258.00 | 344 375.00 | | 358 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 331.00 | 1 470 770.00 | | 1 714 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 258.00 | 344 375.00 | | 358 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 626.00 | | 33 904.00 | 149 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 119.00 | | 18 674.00 | 108 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 607.00 | | 15 230.00 | 25 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 505.00 | 13 604.00 | | 74 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 605.00 | 13 604.00 | | 58 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 814.00 | 87 814.00 | | 87 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 445 885.00 | 445 885.00 | | 445 885.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 188.00 | 474 427.00 | 22 761.00 | 497 188.00 |
VW T.V.A. | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 258.00 | 358 258.00 | | 358 258.00 |