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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 547.00 | 27 209.00 | 339.00 | 27 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 27 738.00 | 9 717.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 301.00 | 54 947.00 | 12 354.00 | 67 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 664.00 | | 1 054 664.00 | 1 054 664.00 |
BZ Autres créances | 1 430 749.00 | | 1 430 749.00 | 1 430 749.00 |
CF Disponibilités | 1 695 922.00 | | 1 695 922.00 | 1 695 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 701.00 | | 366 701.00 | 366 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 548 036.00 | | 4 548 036.00 | 4 548 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 615 337.00 | 54 947.00 | 4 560 390.00 | 4 615 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 265 924.00 | 2 028 243.00 | | 2 265 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 750.00 | 237 682.00 | | 227 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 210.00 | 2 312 461.00 | | 2 540 210.00 |
DP Provisions pour risques | 114 282.00 | 119 036.00 | | 114 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 282.00 | 119 036.00 | | 114 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617.00 | 2 528.00 | | 3 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 449.00 | 1 291 113.00 | | 1 368 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 531.00 | 659 314.00 | | 526 531.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 370.00 | | 7 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 898.00 | 2 304 736.00 | | 1 905 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 390.00 | 4 736 233.00 | | 4 560 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 617.00 | 2 528.00 | | 3 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 420 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 420 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 055 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 101 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 244.00 | | | 72 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 911.00 | 3 500.00 | | 31 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 833.00 | -3 500.00 | | 43 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 170.00 | 6 818 199.00 | | 5 500 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 272 420.00 | 6 580 517.00 | | 5 272 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 750.00 | 237 682.00 | | 227 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 963.00 | 1 338.00 | | 65 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 664.00 | 1 338.00 | | 63 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 090.00 | 2 856.00 | 54 947.00 | 52 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | 2 856.00 | 54 947.00 | 52 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 036.00 | 10 671.00 | 15 425.00 | 119 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 036.00 | 10 671.00 | 15 425.00 | 119 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 671.00 | 11 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 449.00 | 1 209 232.00 | 159 217.00 | 1 368 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 531.00 | 526 531.00 | | 526 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 664.00 | 1 054 664.00 | | 1 054 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 749.00 | 1 430 749.00 | | 1 430 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 701.00 | 366 701.00 | | 366 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 412.00 | 2 852 113.00 | 2 299.00 | 2 854 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 898.00 | 1 746 681.00 | 159 217.00 | 1 905 898.00 |