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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 754.00 | 75 502.00 | 10 252.00 | 85 754.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 254.00 | 75 502.00 | 161 752.00 | 237 254.00 |
060 Stock marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
072 Créances – Autres | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
084 Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
110 Total général Actif | 171 825.00 | | 171 825.00 | 171 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
230 Autres produits | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | | | 762.00 |
242 Autres charges externes. | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
252 Charges sociales | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 241.00 | | | 108 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 812.00 | | | -46 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 229.00 | | | -55 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 237 254.00 | | | 237 254.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 416.00 | | | 158 416.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |