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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
BN En cours de production de biens | 624 491.00 | | 624 491.00 | 624 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 570.00 | | 75 570.00 | 75 570.00 |
BZ Autres créances | 3 040 726.00 | | 3 040 726.00 | 3 040 726.00 |
CF Disponibilités | 430 541.00 | | 430 541.00 | 430 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 328.00 | | 4 171 328.00 | 4 171 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 564.00 | | 4 192 564.00 | 4 192 564.00 |
CU Autres participations | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 300.00 | 367 300.00 | | 367 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 393.00 | 1 072 393.00 | | 1 072 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
DG Autres réserves | 2 113 305.00 | 2 214 225.00 | | 2 113 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 485.00 | -100 920.00 | | 335 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 213.00 | 3 589 728.00 | | 3 925 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 068.00 | 87 673.00 | | 76 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 824.00 | 627 443.00 | | 117 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 442.00 | 13 669.00 | | 71 442.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 928 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 351.00 | 3 664 257.00 | | 267 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 564.00 | 7 253 986.00 | | 4 192 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 361.00 | | 3 341 361.00 | 3 341 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 361.00 | | 3 341 361.00 | 3 341 361.00 |
FM Production stockée | | | -1 842 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 031.00 | 1 816 813.00 | | 1 538 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 547.00 | 1 917 732.00 | | 1 202 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 485.00 | -100 920.00 | | 335 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 21 235.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 21 235.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UX Autres créances clients | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VB T. V. A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 994 277.00 | 2 994 277.00 | | 2 994 277.00 |
VI Groupe et associés | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 296.00 | 3 116 296.00 | | 3 116 296.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |