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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 736.00 | 12 387.00 | 1 348.00 | 13 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 30 724.00 | 23 667.00 | 54 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 082.00 | 46 406.00 | 26 676.00 | 73 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 266.00 | 19 261.00 | 118 005.00 | 137 266.00 |
BZ Autres créances | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CF Disponibilités | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 793.00 | 19 261.00 | 638 532.00 | 657 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 875.00 | 65 667.00 | 665 208.00 | 730 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DH Report à nouveau | -45 748.00 | -115 269.00 | | -45 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 335.00 | 69 521.00 | | -112 335.00 |
DL TOTAL (I) | -150 523.00 | -38 188.00 | | -150 523.00 |
DP Provisions pour risques | 28 100.00 | 18 379.00 | | 28 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 100.00 | 18 379.00 | | 28 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 526.00 | 2 661.00 | | 33 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 321.00 | 88 362.00 | | 115 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 785.00 | 531 468.00 | | 638 785.00 |
EA Autres dettes | | 5 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 631.00 | 628 060.00 | | 787 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 208.00 | 608 251.00 | | 665 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 161.00 | 96.00 | | 23 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 161.00 | 2 903.00 | | 23 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 6 235.00 | | 10 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 756.00 | 8 880.00 | | 10 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 405.00 | -5 977.00 | | 12 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 168.00 | 2 558 872.00 | | 2 565 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 503.00 | 2 489 351.00 | | 2 677 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 335.00 | 69 521.00 | | -112 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 550.00 | | 26 428.00 | 50 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895.00 | 73 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 895.00 | 68 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 406.00 | | 25 615.00 | 46 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 812.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 704.00 | 13 202.00 | 3 500.00 | 36 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 13 202.00 | 3 500.00 | 33 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 069.00 | 215 069.00 | | 215 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 382.00 | 335 382.00 | | 335 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
UX Autres créances clients | 114 153.00 | | | 114 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VC Groupe et associés | 427 258.00 | | | 427 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 526.00 | 11 004.00 | 22 522.00 | 33 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 283.00 | | | 43 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 232.00 | 645 756.00 | 1 476.00 | 647 232.00 |
VW T.V.A. | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 631.00 | 765 110.00 | 22 522.00 | 787 631.00 |