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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 600.00 | 2 809 600.00 | | 2 809 600.00 |
BZ Autres créances | 8 739 037.00 | | 8 739 037.00 | 8 739 037.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 343.00 | | 8 752 343.00 | 8 752 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 943.00 | 2 809 600.00 | 8 752 343.00 | 11 561 943.00 |
CU Autres participations | 2 809 600.00 | 2 809 600.00 | | 2 809 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 837 000.00 | 2 837 000.00 | | 2 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
DH Report à nouveau | 294 879.00 | 196 634.00 | | 294 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 974 991.00 | 98 245.00 | | 3 974 991.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 364.00 | 3 132 373.00 | | 7 107 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 67.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 149.00 | 200 000.00 | | 200 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 303.00 | 1 495 973.00 | | 22 303.00 |
EA Autres dettes | 1 392 451.00 | | | 1 392 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 979.00 | 1 726 040.00 | | 1 644 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 343.00 | 4 858 413.00 | | 8 752 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 979.00 | 1 726 040.00 | | 1 644 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 765 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 808 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 995 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 294.00 | -107 740.00 | | 20 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 611.00 | 41 000.00 | | 6 832 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 620.00 | -57 245.00 | | 2 857 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 974 991.00 | 98 245.00 | | 3 974 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 600.00 | | | 2 809 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 809 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 809 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 809 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 451.00 | 1 392 451.00 | | 1 392 451.00 |
VB T. V. A. | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VC Groupe et associés | 8 655 478.00 | 8 655 478.00 | | 8 655 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739 037.00 | 8 739 037.00 | | 8 739 037.00 |
VW T.V.A. | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 979.00 | 1 644 979.00 | | 1 644 979.00 |