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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 625.00 | 575.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 113 405.00 | 46 918.00 | 66 487.00 | 113 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 453.00 | 90 716.00 | 30 737.00 | 121 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 005.00 | 367 202.00 | 69 803.00 | 437 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 584.00 | 507 461.00 | 192 122.00 | 699 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 459.00 | | 207 459.00 | 207 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 478.00 | 25 369.00 | 2 744 109.00 | 2 769 478.00 |
BZ Autres créances | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 251.00 | | 660 251.00 | 660 251.00 |
CF Disponibilités | 3 131 765.00 | | 3 131 765.00 | 3 131 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 834 638.00 | 25 369.00 | 6 809 269.00 | 6 834 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 222.00 | 532 831.00 | 7 001 391.00 | 7 534 222.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
DG Autres réserves | 3 755 951.00 | 3 612 405.00 | | 3 755 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 879.00 | 566 727.00 | | 758 879.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 160.00 | 4 267 462.00 | | 4 603 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 276.00 | 20 095.00 | | 493 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 567.00 | 799 542.00 | | 760 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 588.00 | 831 453.00 | | 1 077 588.00 |
EA Autres dettes | 52 953.00 | 28 070.00 | | 52 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 846.00 | 169 924.00 | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 231.00 | 1 849 084.00 | | 2 398 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 391.00 | 6 116 546.00 | | 7 001 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 241.00 | 1 840 084.00 | | 2 298 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 458 076.00 | | 10 458 076.00 | 10 458 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 076.00 | | 10 458 076.00 | 10 458 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 482 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 267 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 777 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 369.00 | |
GE Autres charges | | | 74 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 225 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 164.00 | 43 703.00 | | 24 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 145.00 | 45 466.00 | | 85 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 81.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 81.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 42 180.00 | | 3 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 42 180.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 901.00 | -42 100.00 | | -9 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 866.00 | 89 268.00 | | 143 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 864.00 | 234 913.00 | | 349 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 488 437.00 | 9 012 165.00 | | 10 488 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 558.00 | 8 445 437.00 | | 9 729 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 879.00 | 566 727.00 | | 758 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 653.00 | | 52 048.00 | 779 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 117.00 | 699 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 117.00 | 671 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 383.00 | | 51 597.00 | 752 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 070.00 | | 451.00 | 24 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 041.00 | 77 848.00 | 125 428.00 | 555 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 156.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 571.00 | 77 692.00 | 125 428.00 | 552 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 369.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 369.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 369.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 369.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |