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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 977.00 | 24 841.00 | 135.00 | 24 977.00 |
AP Constructions | 2 312 801.00 | 1 464 443.00 | 848 358.00 | 2 312 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 665.00 | 305 718.00 | 14 947.00 | 320 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 787.00 | 91 967.00 | 2 819.00 | 94 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 307.00 | 1 886 971.00 | 866 336.00 | 2 753 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BT Marchandises | 54 093.00 | 19 049.00 | 35 044.00 | 54 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 123.00 | | 49 123.00 | 49 123.00 |
BZ Autres créances | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
CF Disponibilités | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 726.00 | 19 049.00 | 141 676.00 | 160 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 033.00 | 1 906 020.00 | 1 008 013.00 | 2 914 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 515.00 | 1 135 515.00 | | 1 135 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280 003.00 | 280 003.00 | | 280 003.00 |
DH Report à nouveau | -421 003.00 | -26.00 | | -421 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 382.00 | -420 977.00 | | -283 382.00 |
DL TOTAL (I) | 711 132.00 | 994 514.00 | | 711 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 39.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 149.00 | 6 942.00 | | 151 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 760.00 | 2 400.00 | | 16 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 89 385.00 | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 627.00 | 72 141.00 | | 52 627.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 102.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 880.00 | 171 011.00 | | 296 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 013.00 | 1 165 525.00 | | 1 008 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 661.00 | 267.00 | 38 929.00 | 38 661.00 |
FG Production vendue services | 735 721.00 | 180.00 | 735 901.00 | 735 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 382.00 | 448.00 | 774 831.00 | 774 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 80.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | 80.00 | | 1 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 173.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | 173.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -93.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 605.00 | -30 493.00 | | -8 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 812.00 | 753 484.00 | | 798 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 194.00 | 1 174 462.00 | | 1 082 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 382.00 | -420 977.00 | | -283 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 248.00 | 3 285.00 | | 2 808 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 225.00 | 2 753 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 670.00 | 24 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 555.00 | 2 728 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782 525.00 | 3 285.00 | | 2 782 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 611.00 | 108 355.00 | 56 994.00 | 1 835 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 963.00 | 549.00 | 670.00 | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 648.00 | 107 806.00 | 56 324.00 | 1 810 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 242.00 | 19 050.00 | 18 242.00 | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | 19 050.00 | 18 242.00 | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | 19 050.00 | 18 242.00 | 18 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 050.00 | 18 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 774.00 | 83 699.00 | 75.00 | 83 774.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 121.00 | 280 121.00 | | 280 121.00 |